股票配资流程 华富安鑫债券A,华富安鑫债券C: 华富安鑫债券型证券投资基金2025年第一次分红公告
发布日期：2025-06-05 23:26 点击次数：67
华富安鑫债券型证券投资基金 2025 年第一次分红公告
公告送出日期：2025 年 5 月 21 日
基金名称 华富安鑫债券型证券投资基金
基金简称 华富安鑫债券
基金主代码 000028
基金合同生效日 2019 年 6 月 12 日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开
募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》、《华富安鑫债
券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2025 年 5 月 15 日
下属分级基金的基金简称 华富安鑫债券 A 华富安鑫债券 C
下属分级基金的交易代码 000028 022830
截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0644
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 1,752,038.95 110,699.34
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 876,019.48 55,349.67
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3200 0.3200
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第一次分红
注：《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收
益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%。
权益登记日 2025 年 5 月 22 日
除息日 2025 年 5 月 22 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 23 日
分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1.基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基
金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式。
并于 2025 年 5 月 23 日直接计入其基金账户。2025 年 5 月 26 日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得
的基金份额免收申购费用。
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核。
有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。
或转入的份额。
金目前的分红设置状态。
方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
官方网站公示的本基金销售机构信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。敬请投资人注意投资风险。
拨打华富基金管理有限公司客户服务热线：400－700－8001。
特此公告。
华富基金管理有限公司
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